| ISIN | LU2867338241 |
|---|---|
| No. de valeur | 136888691 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II C EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.08 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.98 EUR | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.79 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.08 EUR | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 199'696'548 | |
| Actifs de la classe *** | 100'887'056 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.54% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mois | -0.04% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | +1.00% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | +1.64% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +2.07% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +3.08% |
31.10.2024 - 17.12.2025
31.10.2024 17.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 6.30% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.75% | 6.30% | |
| Italy (Republic Of) 3.4% | 6.01% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 5.96% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 5.91% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 5.90% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 5.87% | |
| Italy (Republic Of) 2.2% | 5.85% | |
| Italy (Republic Of) 2.1% | 5.81% | |
| Italy (Republic Of) 0.85% | 5.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.19% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.60% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |