Pictet Road To Megatrends 2028 II C EUR

Stammdaten

ISIN LU2867338241
Valorennummer 136888691
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet Road To Megatrends 2028 II C EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.71 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 99.37 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.38 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 99.37 EUR 09.04.2025
NAV * 99.71 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 172'204'886
Anteilsklassevermögen *** 102'037'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.15% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.94% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -0.46% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -0.86% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -0.29% 31.10.2024
10.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)