| ISIN | LU2867338241 |
|---|---|
| Valorennummer | 136888691 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II C EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.98 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.15 EUR | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.79 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 102.98 EUR | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 199'696'548 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 100'887'056 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.09% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.45% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 Monat | -0.14% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | +0.95% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | +1.48% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.94% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +2.98% |
31.10.2024 - 16.12.2025
31.10.2024 16.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 6.30% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.75% | 6.30% | |
| Italy (Republic Of) 3.4% | 6.01% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 5.96% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 5.91% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 5.90% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 5.87% | |
| Italy (Republic Of) 2.2% | 5.85% | |
| Italy (Republic Of) 2.1% | 5.81% | |
| Italy (Republic Of) 0.85% | 5.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.19% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |