| ISIN | LU2867338241 |
|---|---|
| Valorennummer | 136888691 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II C EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.71 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.79 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.79 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.71 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 199'073'743 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 101'859'659 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.82% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +0.78% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.99% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +2.81% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.70% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +3.71% |
31.10.2024 - 03.11.2025
31.10.2024 03.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 4.75% | 6.41% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.4% | 6.10% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 6.04% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 5.99% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 5.97% | |
| Italy (Republic Of) 2.2% | 5.91% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 5.85% | |
| Italy (Republic Of) 1.2% | 5.84% | |
| Italy (Republic Of) 2.1% | 5.81% | |
| Italy (Republic Of) 1.1% | 5.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.19% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |