| ISIN | CH1380671136 |
|---|---|
| No. de valeur | 138067113 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG G |
| Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | GKB |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.74 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.60 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.80 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.89 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.74 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 190'190'363 | |
| Actifs de la classe *** | 100'646 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.66% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.64% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.89% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +13.13% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +4.98% |
06.11.2024 - 23.10.2025
06.11.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 82.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 22.96% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 12.76% | |
| JPM Global Focus I (acc) CHFH | 10.11% | |
| OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE | 9.25% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 7.20% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.73% | |
| GKB (LU) Climate Ldrs Glb Eqs N USD Acc | 5.45% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.20% | |
| SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 4.09% | |
| Invesco Emerging Mkt Eq S USD Acc | 3.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |