GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG G

Stammdaten

ISIN CH1380671136
Valorennummer 138067113
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG G
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalgewinne und ergänzend Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 51% und 100% betragen. GKB (CH) - 13 - Prospekt mit integriertem Fondsvertrag Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.08 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 103.22 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 106.15 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 87.89 CHF 09.04.2025
NAV * 103.08 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'213'428
Anteilsklassevermögen *** 102'217
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.99% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.96% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.93% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +3.21% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +4.49% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +3.32% 06.11.2024
20.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 82.92
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 21.73%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.88%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 9.97%
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE 9.26%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 7.14%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.80%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 6.53%
GKB (LU) Climate Ldrs Glb Eqs N USD Acc 5.47%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 4.01%
Invesco Emerging Mkt Eq S USD Acc 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)