DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD

Reference Data

ISIN LU2899566546
Valor Number 138155192
Bloomberg Global ID
Fund Name DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
Fund Provider Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Phone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fund Provider Axxion S.A.
Representative in Switzerland ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 396 96 96
Distributor(s)
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Teilfonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Teilfonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Teilfonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken wird einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess gefolgt. Es werden Emittenten ausgeschlossen, welche gegen die UN Global Compact Kriterien verstossen. Daneben werden das MSCI ESG Rating und weitere harte Ausschlusskriterien, die in der Anlagepolitik verankert sind, angewendet. Ziel ist es, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 103.73 USD 30.05.2025
Previous Price * 103.55 USD 28.05.2025
52 Week High * 103.73 USD 30.05.2025
52 Week Low * 99.89 USD 31.10.2024
NAV * 103.73 USD 30.05.2025
Issue Price * 103.73 USD 30.05.2025
Redemption Price * 103.73 USD 30.05.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 240,700,532
Unit/Share Assets *** 2,169,500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.15% 31.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (in CHF) -7.47% 31.12.2024
30.05.2025
1 month +0.89% 30.04.2025
30.05.2025
3 months +0.17% 28.02.2025
30.05.2025
6 months +2.95% 02.12.2024
30.05.2025
1 year +3.73% 22.10.2024
30.05.2025
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.67%
Hero AG 2.81%
CNP Assurances SA 2.39%
Ageasfinlux Sa 2.14%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.11%
Vodafone Group PLC 2.01%
Prudential Funding Asia PLC 1.96%
Allianz SE 1.95%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 1.89%
Achmea BV 1.85%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER *** 1.20%
TER date *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
SRRI date ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)