ISIN | IE000RCOED41 |
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No. de valeur | 139431612 |
Bloomberg Global ID | WEBTUSA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD TB Acc |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.18 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.24 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.37 USD | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.02 USD | 03.12.2024 |
NAV * | 10.18 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'973'274 | |
Actifs de la classe *** | 45'085'963 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.46% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -1.63% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.48% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +1.53% |
06.11.2024 - 28.03.2025
06.11.2024 28.03.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.75% | 6.84% | |
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Romania (Republic Of) 8.25% | 5.56% | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | 5.02% | |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 4.85% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 4.66% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.11% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 3.99% | |
China (People's Republic Of) 2.27% | 3.62% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.775% | 3.47% | |
Malaysia (Government Of) 4.762% | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |