Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD TB Acc

Stammdaten

ISIN IE000RCOED41
Valorennummer 139431612
Bloomberg Global ID WEBTUSA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD TB Acc
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.23 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 10.18 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.37 USD 27.02.2025
52 Wochen Tief * 10.02 USD 03.12.2024
NAV * 10.23 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'973'274
Anteilsklassevermögen *** 45'085'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.06% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.14% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.01% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +2.03% 06.11.2024
31.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 8.75% 6.84%
Romania (Republic Of) 8.25% 5.56%
Indonesia (Republic of) 8.25% 5.02%
Colombia (Republic Of) 7.5% 4.85%
Peru (Republic Of) 6.95% 4.66%
Malaysia (Government Of) 3.828% 4.11%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.99%
China (People's Republic Of) 2.27% 3.62%
Thailand (Kingdom Of) 3.775% 3.47%
Malaysia (Government Of) 4.762% 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)