Global High Yield Bond Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133083492
Valorennummer 1274260
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield Bond Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44.44 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 44.40 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 44.44 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 39.49 USD 09.04.2025
NAV * 44.44 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 453'099'104
Anteilsklassevermögen *** 69'885'340
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.01% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.02% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +1.86% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +3.86% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +8.52% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +17.13% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +28.29% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +21.72% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cloud Software Group Inc. 9% 1.54%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1.07%
UKG Inc. 6.875% 1.05%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% 0.88%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10% 0.85%
LifePoint Health, Inc 11% 0.84%
Venture Global LNG Inc. 9% 0.78%
Talen Energy Supply LLC 8.625% 0.78%
HUB International Ltd. 7.375% 0.77%
NRG Energy, Inc. 10.25% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)