Global High Yield Bond Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133083492
Valorennummer 1274260
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield Bond Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 42.24 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 42.19 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 42.24 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 38.81 USD 07.06.2024
NAV * 42.24 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 464'139'815
Anteilsklassevermögen *** 51'797'508
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.50% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.67% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.18% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.64% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.75% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +8.73% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +19.73% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +21.83% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +25.68% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cloud Software Group Inc. 9% 1.58%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1.18%
UKG Inc. 6.875% 1.02%
1261229 Bc Ltd. 10% 0.87%
Venture Global LNG Inc. 9% 0.87%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% 0.83%
LifePoint Health, Inc 11% 0.81%
Medline Borrower LP 5.25% 0.79%
Talen Energy Supply LLC 8.625% 0.75%
Celanese US Holdings Llc 6.95% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.62%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)