Global High Yield Bond Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133083492
Valorennummer 1274260
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield Bond Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 41.94 USD 14.05.2025
Vorheriger Preis * 41.86 USD 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 41.94 USD 14.05.2025
52 Wochen Tief * 38.54 USD 30.05.2024
NAV * 41.94 USD 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 462'192'611
Anteilsklassevermögen *** 47'305'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.77% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.99% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +3.61% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate +1.23% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +2.79% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +8.57% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +19.45% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +23.03% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +32.01% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1.64%
Cloud Software Group Inc. 9% 1.40%
OneMain Financial Corporation 9% 1.08%
UKG Inc. 6.875% 0.97%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198% 0.95%
Talen Energy Supply LLC 8.625% 0.87%
Venture Global LNG Inc. 9% 0.87%
LifePoint Health, Inc 11% 0.81%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% 0.79%
Medline Borrower LP 5.25% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.62%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)