ISIN | LU0133083492 |
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Valorennummer | 1274260 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global High Yield Bond Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 41.94 USD | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 41.86 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 41.94 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 38.54 USD | 30.05.2024 |
NAV * | 41.94 USD | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 462'192'611 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'305'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.77% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.99% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +3.61% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | +1.23% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +2.79% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +8.57% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +19.45% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +23.03% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +32.01% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.64% | |
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Cloud Software Group Inc. 9% | 1.40% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 1.08% | |
UKG Inc. 6.875% | 0.97% | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198% | 0.95% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.87% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.87% | |
LifePoint Health, Inc 11% | 0.81% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.79% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.62% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |