SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund I

Stammdaten

ISIN LU2902693428
Valorennummer 138285984
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund I
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIEUT) (the "Benchmark") over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.01 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 92.83 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.01 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 87.96 USD 13.01.2025
NAV * 93.01 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'774'863
Anteilsklassevermögen *** 29'039'257
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.13% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.16% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.99% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +4.68% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -6.99% 09.10.2024
02.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 10.03%
Novo Nordisk A/S Class B 9.32%
Linde PLC 7.78%
Essilorluxottica 5.40%
Nestle SA 5.37%
Experian PLC 4.97%
Straumann Holding AG 4.48%
Dassault Systemes SE 4.33%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.04%
Sartorius Stedim Biotech SA 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)