Global High Yield Bond Fund Ah EUR

Stammdaten

ISIN LU0165850685
Valorennummer 1880462
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield Bond Fund Ah EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.06 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 27.06 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 27.11 EUR 08.12.2025
52 Wochen Tief * 24.76 EUR 09.04.2025
NAV * 27.06 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 402'712'173
Anteilsklassevermögen *** 18'995'174
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.09% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.32% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat +0.22% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +0.15% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +2.58% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +4.08% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +13.13% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +19.05% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +8.41% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cloud Software Group Inc. 9% 1.54%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1.07%
UKG Inc. 6.875% 1.05%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% 0.88%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10% 0.85%
LifePoint Health, Inc 11% 0.84%
Venture Global LNG Inc. 9% 0.78%
Talen Energy Supply LLC 8.625% 0.78%
HUB International Ltd. 7.375% 0.77%
NRG Energy, Inc. 10.25% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)