ISIN | LU2033266706 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class C7 |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.02 EUR | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 121.49 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 122.57 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 117.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 122.02 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.51% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +2.65% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +0.33% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +2.71% |
22.11.2024 - 12.05.2025
22.11.2024 12.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |