RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class C7

Détails

ISIN LU2033266706
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class C7
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.35 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 121.60 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 122.57 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 118.80 EUR 22.11.2024
NAV * 121.35 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.15% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.96% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.95% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.15% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.15% 22.11.2024
31.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)