RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class C7

Stammdaten

ISIN LU2033266706
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM (LUX) Tactical Funds II - Strata Credit Fund class C7
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.68 EUR 02.06.2025
Vorheriger Preis * 122.62 EUR 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 122.68 EUR 02.06.2025
52 Wochen Tief * 117.21 EUR 09.04.2025
NAV * 122.68 EUR 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.71% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +1.25% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +0.09% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +2.88% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +3.27% 22.11.2024
02.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)