Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Distibuting

Détails

ISIN IE000LJG9WK1
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Distibuting
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Téléphone: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.99 GBP 27.03.2025
Prix précédent * 10.01 GBP 26.03.2025
Max 52 semaines * 10.04 GBP 04.03.2025
Min 52 semaines * 9.89 GBP 17.12.2024
NAV * 9.99 GBP 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.02% 17.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.60% 17.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.02% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.85% 21.02.2025
27.03.2025
6 mois +1.02% 17.12.2024
27.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)