Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Distibuting

Stammdaten

ISIN IE000LJG9WK1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Distibuting
Fondsanbieter Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefon: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Fondsanbieter Tabula Investment Management Limited
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.01 GBP 26.03.2025
Vorheriger Preis * 10.02 GBP 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.04 GBP 04.03.2025
52 Wochen Tief * 9.89 GBP 17.12.2024
NAV * 10.01 GBP 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 17.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.58% 17.12.2024
26.03.2025
1 Monat +0.24% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.07% 21.02.2025
26.03.2025
6 Monate +1.24% 17.12.2024
26.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)