ISIN | LU1400624133 |
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No. de valeur | 32636163 |
Bloomberg Global ID | WMPCOSH LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 14.34 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 14.64 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15.52 EUR | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 13.34 EUR | 13.12.2023 |
NAV * | 14.34 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 250'932'724 | |
Actifs de la classe *** | 57'738'200 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.52% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.41% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -1.95% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.32% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -4.64% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +4.18% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +3.22% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +10.81% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +48.02% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcz4 12-24 | 19.76% | |
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Lme Copp Lpz24 12-24 | 18.15% | |
Corn Future Dec 24 | 8.21% | |
Brent Crude Future Dec 24 | 6.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.10% | |
United States Treasury Notes 4.73271% | 5.51% | |
LME ALUM LAZ24 12-24 | 4.88% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 | 4.47% | |
GAS RBOB XBF5 01-25 | 4.36% | |
Silver Future Dec 24 | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |