ISIN | LU1400624133 |
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Valorennummer | 32636163 |
Bloomberg Global ID | WMPCOSH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 14.48 EUR | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.52 EUR | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.52 EUR | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.47 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 14.48 EUR | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 247'767'674 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'777'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 Monat | +1.56% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | -2.81% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | -2.29% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +6.38% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +7.84% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | +12.49% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | +45.24% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcg5 02-25 | 20.60% | |
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Copper Future Mar 25 | 17.40% | |
Brent Crude Future Dec 24 | 6.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
Brent Crude Futures Apr25 | 4.78% | |
LME ALUM LAH25 03-25 | 4.28% | |
Crude Oil Feb25 | 3.90% | |
Future on Wheat | 3.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |