Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN LU1400624133
Valorennummer 32636163
Bloomberg Global ID WMPCOSH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.48 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 14.52 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 15.52 EUR 20.05.2024
52 Wochen Tief * 13.47 EUR 17.01.2024
NAV * 14.48 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 247'767'674
Anteilsklassevermögen *** 56'777'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.84% 31.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.84% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat +1.56% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -2.81% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate -2.29% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +6.38% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +7.84% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre +12.49% 04.01.2022
02.01.2025
5 Jahre +45.24% 02.01.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold 100 Gcg5 02-25 20.60%
Copper Future Mar 25 17.40%
Brent Crude Future Dec 24 6.94%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
Brent Crude Futures Apr25 4.78%
LME ALUM LAH25 03-25 4.28%
Crude Oil Feb25 3.90%
Future on Wheat 3.86%
United States Treasury Bills 0% 3.82%
United States Treasury Bills 0% 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)