Asia ex Japan HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054205849
Valorennummer 50070778
Bloomberg Global ID VONFAHR LX
Fondsname Asia ex Japan HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften aus dem Fernen Osten und/oder Ozeanien (ohne Japan) und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt im Fernen Osten und/oder Ozeanien haben, angelegt. Der Ferne Osten im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind Länder wie Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand, Indien, China usw., exklusive Japan. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.01 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 82.72 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 89.51 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 76.87 CHF 17.01.2024
NAV * 81.01 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 81.01 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 81.01 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'641'324
Anteilsklassevermögen *** 20'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.98% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -6.20% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.57% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -1.96% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +2.77% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -5.99% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -32.04% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -18.99% 10.12.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.70%
Tencent Holdings Ltd 9.61%
SK Hynix Inc 4.72%
AIA Group Ltd 4.64%
PT Bank Central Asia Tbk 4.09%
President Chain Store Corp 3.19%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.06%
Power Grid Corp Of India Ltd 2.65%
Cipla Ltd 2.53%
Tata Consultancy Services Ltd 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)