| ISIN | LU2878929426 |
|---|---|
| Valorennummer | 137519447 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund R |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.11 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.34 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 113.11 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 83.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 113.11 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 25'394'205 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 110 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.58% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.29% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +3.55% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +7.81% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +22.04% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.02% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.11% |
25.09.2024 - 24.10.2025
25.09.2024 24.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.56% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 7.65% | |
| Lam Research Corp | 6.05% | |
| ASML Holding NV | 5.06% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.13% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.85% | |
| Adobe Inc | 3.52% | |
| Fortinet Inc | 3.38% | |
| Visa Inc Class A | 2.83% | |
| Johnson & Johnson | 2.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |