SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund D

Détails

ISIN LU2878929343
No. de valeur 137511824
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund D
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.49 USD 05.06.2025
Prix précédent * 99.77 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 103.61 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 83.57 USD 08.04.2025
NAV * 99.49 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'090'144
Actifs de la classe *** 4'417'051
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.84% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.07% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.10% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.67% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -3.62% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -0.51% 25.09.2024
05.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.23%
Apple Inc 6.44%
Lam Research Corp 5.07%
Fortinet Inc 5.03%
Alphabet Inc Class C 4.16%
Adobe Inc 3.54%
Visa Inc Class A 3.46%
Johnson & Johnson 3.32%
Procter & Gamble Co 3.22%
The Home Depot Inc 3.18%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)