ISIN | LU2878929343 |
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Valorennummer | 137511824 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund D |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.77 USD | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.95 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.61 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.57 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 101.77 USD | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'263'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'990'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.18% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.01% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +2.01% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +12.01% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +3.88% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +1.77% |
25.09.2024 - 15.07.2025
25.09.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.83% | |
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Apple Inc | 6.66% | |
Lam Research Corp | 4.75% | |
Fortinet Inc | 4.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.48% | |
ASML Holding NV | 4.35% | |
Adobe Inc | 4.16% | |
Visa Inc Class A | 3.19% | |
Alphabet Inc Class C | 3.02% | |
Procter & Gamble Co | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |