ISIN | LU2878929343 |
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Valorennummer | 137511824 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund D |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.49 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.77 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.61 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.57 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 99.49 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'090'144 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'417'051 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.10% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.67% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.62% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -0.51% |
25.09.2024 - 05.06.2025
25.09.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.23% | |
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Apple Inc | 6.44% | |
Lam Research Corp | 5.07% | |
Fortinet Inc | 5.03% | |
Alphabet Inc Class C | 4.16% | |
Adobe Inc | 3.54% | |
Visa Inc Class A | 3.46% | |
Johnson & Johnson | 3.32% | |
Procter & Gamble Co | 3.22% | |
The Home Depot Inc | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |