ISIN | LU0215400564 |
---|---|
No. de valeur | 2096603 |
Bloomberg Global ID | BBG000T6H639 |
Nom de fond | Pictet-EUR High Yield -Z |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles de seconde qualité ayant un rating minimum équivalent à B- et à haut rendement, cela dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les placements de seconde qualité peuvent présenter par rapport à des placements dans des titres de débiteurs de premier ordre un rendement supérieur à la moyenne mais également un risque plus important en relation avec la solvabilité de l’émetteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 286.04 EUR | 22.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 285.98 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 286.81 EUR | 14.07.2025 |
Min 52 semaines * | 260.58 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 286.04 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 423'563'427 | |
Actifs de la classe *** | 3'109'301 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.01% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.05% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | +0.19% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +3.58% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +3.43% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +9.13% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +21.60% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +30.12% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | +24.41% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 55.4357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.07.2025 |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 2.45% | |
---|---|---|
ELO SA 2.875% | 1.60% | |
Electricite de France SA 7.5% | 1.38% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.28% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.19% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.19% | |
Iqvia Inc 1.75% | 1.03% | |
Altice France S.A 4.25% | 1.03% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.99% | |
Grifols S.A. 3.875% | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.11% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |