SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund I

Détails

ISIN LU2902693345
No. de valeur 138285965
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund I
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Islamic Market Global Small Cap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJISMLT) (the “Benchmark”) over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.26 USD 26.02.2025
Prix précédent * 98.59 USD 25.02.2025
Max 52 semaines * 101.55 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 92.53 USD 10.01.2025
NAV * 98.26 USD 26.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'785'802
Actifs de la classe *** 94
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.39% 31.12.2024
26.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.86% 31.12.2024
26.02.2025
1 mois +2.26% 27.01.2025
26.02.2025
3 mois -1.76% 26.11.2024
26.02.2025
6 mois -1.74% 09.10.2024
26.02.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Baltic Classifieds Group PLC 7.05%
Rightmove PLC 6.19%
oOh media Ltd 5.05%
Ncino Inc Ordinary Shares 4.65%
Landstar System Inc 4.65%
The Toro Co 4.63%
Enerpac Tool Group Corp Class A 4.61%
Watts Water Technologies Inc Class A 4.60%
FTI Consulting Inc 4.56%
Simpson Manufacturing Co Inc 4.46%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)