SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund I

Stammdaten

ISIN LU2902693345
Valorennummer 138285965
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund I
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Islamic Market Global Small Cap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJISMLT) (the “Benchmark”) over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.26 USD 26.02.2025
Vorheriger Preis * 98.59 USD 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 101.55 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 92.53 USD 10.01.2025
NAV * 98.26 USD 26.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'151'623
Anteilsklassevermögen *** 97
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.39% 31.12.2024
26.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.86% 31.12.2024
26.02.2025
1 Monat +2.26% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate -1.76% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate -1.74% 09.10.2024
26.02.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Baltic Classifieds Group PLC 7.05%
Rightmove PLC 6.19%
oOh media Ltd 5.05%
Ncino Inc Ordinary Shares 4.65%
Landstar System Inc 4.65%
The Toro Co 4.63%
Enerpac Tool Group Corp Class A 4.61%
Watts Water Technologies Inc Class A 4.60%
FTI Consulting Inc 4.56%
Simpson Manufacturing Co Inc 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)