ISIN | LU2902693345 |
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Valorennummer | 138285965 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund I |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Islamic Market Global Small Cap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJISMLT) (the “Benchmark”) over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.26 USD | 26.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.59 USD | 25.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.55 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.53 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 98.26 USD | 26.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'151'623 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.39% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.86% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 Monat | +2.26% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 Monate | -1.76% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 Monate | -1.74% |
09.10.2024 - 26.02.2025
09.10.2024 26.02.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Baltic Classifieds Group PLC | 7.05% | |
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Rightmove PLC | 6.19% | |
oOh media Ltd | 5.05% | |
Ncino Inc Ordinary Shares | 4.65% | |
Landstar System Inc | 4.65% | |
The Toro Co | 4.63% | |
Enerpac Tool Group Corp Class A | 4.61% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 4.60% | |
FTI Consulting Inc | 4.56% | |
Simpson Manufacturing Co Inc | 4.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |