SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares

Stammdaten

ISIN LU2902692883
Valorennummer 138285293
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.43 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 124.83 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 125.00 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 83.56 USD 08.04.2025
NAV * 124.43 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'980'053
Anteilsklassevermögen *** 122
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.28% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.29% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.04% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +17.93% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +23.57% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +24.43% 09.10.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.44%
Apple Inc 7.29%
Microsoft Corp 5.19%
Alphabet Inc Class A 3.43%
Broadcom Inc 3.23%
Alphabet Inc Class C 2.72%
Amazon.com Inc 2.56%
Tesla Inc 2.10%
Applied Materials Inc 1.69%
Mastercard Inc Class A 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)