ISIN | LU2902692883 |
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Valorennummer | 138285293 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class I Shares |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.87 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.85 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.87 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 83.56 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 88.87 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'114'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'369'448 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.71% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.72% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -11.45% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.52% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -11.13% |
09.10.2024 - 16.04.2025
09.10.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.94% | |
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Apple Inc | 7.80% | |
Microsoft Corp | 4.90% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.08% | |
Amazon.com Inc | 2.86% | |
Visa Inc Class A | 2.40% | |
Alphabet Inc Class A | 2.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.10% | |
Qualcomm Inc | 1.86% | |
AbbVie Inc | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |