Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD

Stammdaten

ISIN LU1910199030
Valorennummer 44805202
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.58 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 109.46 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.59 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 101.91 USD 07.04.2025
NAV * 109.58 USD 16.04.2025
Ausgabepreis * 109.58 USD 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'024'198
Anteilsklassevermögen *** 2'064'144
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.75% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.96% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.60% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.09% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -5.44% 18.07.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carlsberg AS Class B 2.39%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.24%
Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting 2.22%
Holcim Ltd 2.20%
Techtronic Industries Co Ltd 2.18%
Roche Holding AG 2.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.15%
Bouygues 2.15%
KONE Oyj Class B 2.11%
Coca-Cola HBC AG 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.634%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)