PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD

Stammdaten

ISIN LU1910199030
Valorennummer 44805202
Bloomberg Global ID
Fondsname PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.50 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 112.01 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 122.59 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 111.49 USD 05.08.2024
NAV * 112.50 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 112.50 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'470'364
Anteilsklassevermögen *** 2'344'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -5.44% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -1.87% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -2.92% 18.07.2024
14.11.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Techtronic Industries Co Ltd 2.53%
Sun Hung Kai Properties Ltd 2.43%
KONE Oyj Class B 2.31%
Henderson Land Development Co Ltd 2.24%
Pernod Ricard SA 2.19%
Investor AB Class B 2.13%
Assa Abloy AB Class B 2.12%
Hong Kong and China Gas Co Ltd 2.10%
SGS AG 2.07%
Partners Group Holding AG 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.90%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)