ISIN | LU2851594742 |
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No. de valeur | 136503263 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particularités |
Prix actuel * | 90.93 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 89.75 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 107.37 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 85.49 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 90.93 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'807'926 | |
Actifs de la classe *** | 274'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.92% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.74% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -5.79% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -13.19% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -10.85% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | -9.07% |
27.08.2024 - 24.04.2025
27.08.2024 24.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 95.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amphenol Corp Class A | 3.26% | |
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Veolia Environnement SA | 3.25% | |
Cintas Corp | 3.02% | |
RB Global Inc | 2.97% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.69% | |
Danone SA | 2.68% | |
Waste Connections Inc | 2.58% | |
Crown Holdings Inc | 2.54% | |
Tetra Tech Inc | 2.43% | |
MercadoLibre Inc | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |