ISIN | LU2851594742 |
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Valorennummer | 136503263 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.94 EUR | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.12 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.37 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.49 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 99.94 EUR | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'122'380 | |
Anteilsklassevermögen *** | 269'719 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.99% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.41% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +11.71% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -3.64% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | -2.17% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | -0.06% |
27.08.2024 - 15.05.2025
27.08.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amphenol Corp Class A | 3.04% | |
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Cintas Corp | 2.98% | |
RB Global Inc | 2.85% | |
Microsoft Corp | 2.72% | |
Veolia Environnement SA | 2.69% | |
MercadoLibre Inc | 2.68% | |
Synopsys Inc | 2.63% | |
Haleon PLC | 2.53% | |
Tetra Tech Inc | 2.48% | |
Republic Services Inc | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |