Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AA

Stammdaten

ISIN LU2851594742
Valorennummer 136503263
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.32 EUR 27.02.2025
Vorheriger Preis * 101.43 EUR 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 107.37 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 95.78 EUR 06.09.2024
NAV * 100.32 EUR 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'071'030
Anteilsklassevermögen *** 31'217
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.61% 31.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.06% 31.12.2024
27.02.2025
1 Monat -2.62% 27.01.2025
27.02.2025
3 Monate -4.70% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +0.32% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.90
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 2.94%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.93%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.89%
RB Global Inc 2.87%
Tetra Tech Inc 2.84%
Cintas Corp 2.81%
Amphenol Corp Class A 2.80%
Packaging Corp of America 2.68%
PTC Inc 2.65%
Nemetschek SE 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)