ISIN | IE000F0DNOJ1 |
---|---|
No. de valeur | 135747047 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Selection UCITS ETF hCHF acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 190.27 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 188.98 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 199.53 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 163.46 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 190.27 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 870'571'071 | |
Actifs de la classe *** | 184'501'194 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.60% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.93% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -2.94% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -3.09% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +2.41% |
03.09.2024 - 13.05.2025
03.09.2024 13.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.52% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.91% | |
Alphabet Inc Class A | 2.48% | |
Tesla Inc | 2.26% | |
Alphabet Inc Class C | 2.13% | |
Visa Inc Class A | 1.67% | |
Eli Lilly and Co | 1.67% | |
Mastercard Inc Class A | 1.28% | |
Johnson & Johnson | 1.03% | |
Procter & Gamble Co | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 08.05.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |