UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Détails

ISIN IE000F0DNOJ1
No. de valeur 135747047
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 182.41 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 181.62 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 199.53 CHF 11.12.2024
Min 52 semaines * 180.24 CHF 13.03.2025
NAV * 182.41 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 927'242'004
Actifs de la classe *** 185'062'291
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.70% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.41% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -4.69% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -4.03% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -1.82% 03.09.2024
02.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.78%
NVIDIA Corp 7.69%
Alphabet Inc Class A 2.67%
Alphabet Inc Class C 2.30%
Tesla Inc 2.23%
Eli Lilly and Co 1.87%
Visa Inc Class A 1.71%
Mastercard Inc Class A 1.28%
Procter & Gamble Co 1.12%
Johnson & Johnson 1.11%
Dernière mise à jour des données 27.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)