ISIN | IE000F0DNOJ1 |
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Valorennummer | 135747047 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Selection UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI World ESG Leaders Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI World ESG Leaders Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 204.35 CHF | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 204.55 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 205.36 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.46 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 204.35 CHF | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 906'802'647 | |
Anteilsklassevermögen *** | 195'703'864 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.76% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 Monat | +1.58% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +5.77% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +4.04% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +9.98% |
03.09.2024 - 20.08.2025
03.09.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 10.87% | |
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Microsoft Corp | 9.07% | |
Alphabet Inc Class A | 2.93% | |
Alphabet Inc Class C | 2.51% | |
Tesla Inc | 2.36% | |
Visa Inc Class A | 1.46% | |
Eli Lilly and Co | 1.40% | |
Mastercard Inc Class A | 1.17% | |
Johnson & Johnson | 1.05% | |
The Home Depot Inc | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 15.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |