UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000F0DNOJ1
Valorennummer 135747047
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 195.12 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 194.29 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 197.57 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 181.04 CHF 06.09.2024
NAV * 195.12 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 941'225'374
Anteilsklassevermögen *** 193'241'238
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.76% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +5.02% 03.09.2024
21.11.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.80%
Microsoft Corp 8.00%
Alphabet Inc Class A 2.84%
Tesla Inc 2.69%
Alphabet Inc Class C 2.46%
Eli Lilly and Co 1.60%
Visa Inc Class A 1.33%
Mastercard Inc Class A 1.17%
The Home Depot Inc 1.10%
Procter & Gamble Co 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)