Impax EM Corporate Bond Euro 'S' Accumulation

Stammdaten

ISIN IE00051DQKP0
Valorennummer 136434701
Bloomberg Global ID
Fondsname Impax EM Corporate Bond Euro 'S' Accumulation
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.05 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 1.04 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1.05 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 1.02 EUR 23.12.2024
NAV * 1.05 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'055'871
Anteilsklassevermögen *** 52'463'663
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.35% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.37% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat 0.00% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +2.35% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +2.05% 31.10.2024
28.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 1.80%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 1.64%
Liquid Telecommunications Financing plc 1.62%
Sappi Papier Holding GmbH 1.58%
Eph Financing International AS 1.52%
BRF SA 1.43%
United States Treasury Notes 1.39%
IOI Investment (L) Berhad 1.37%
Africa Finance Corporation 1.32%
CAP SA 3.9% 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% United States

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1086.2% Corporate7.2% Cash & Equivalents6.6% Government

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)