Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N

Détails

ISIN CH1369534040
No. de valeur 136953404
Bloomberg Global ID VNSWEQN SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.58 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 97.31 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 102.86 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 97.31 CHF 20.11.2024
NAV * 97.58 CHF 21.11.2024
Issue Price * 97.58 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 97.58 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 560'145'758
Actifs de la classe *** 673'523
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -4.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -2.42% 10.09.2024
21.11.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.12%
Novartis AG Registered Shares 12.41%
Roche Holding AG 12.29%
ABB Ltd 4.82%
UBS Group AG 4.73%
Zurich Insurance Group AG 4.34%
Alcon Inc 3.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.65%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 3.41%
Sika AG 3.00%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)