AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)

Stammdaten

ISIN LU1475582018
Valorennummer 41904060
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.95 USD 16.10.2025
Vorheriger Preis * 6.94 USD 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 6.95 USD 16.10.2025
52 Wochen Tief * 6.44 USD 13.01.2025
NAV * 6.95 USD 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 576'052'628
Anteilsklassevermögen *** 66'088'724
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.31% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.95% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.49% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +3.04% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +5.08% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +6.93% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +18.78% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +24.51% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +21.01% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DP World Salaam 6% 4.35%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 4.24%
SRC Sukuk Ltd. 5.375% 3.08%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% 2.70%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.64%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.49%
KIB Sukuk Ltd. 2.375% 2.45%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.41%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 2.39%
DP World Crescent Limited 5.5% 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)