ISIN | LU1475582018 |
---|---|
Valorennummer | 41904060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.84 USD | 22.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 6.83 USD | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.84 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.44 USD | 23.08.2024 |
NAV * | 6.84 USD | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 565'709'354 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'253'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.70% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.31% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +1.17% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +2.98% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +4.60% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +6.47% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +16.13% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +18.93% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +20.84% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DP World Salaam 6% | 4.39% | |
---|---|---|
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.04% | |
SRC Sukuk Ltd. 5.375% | 3.23% | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.76% | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 2.57% | |
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% | 2.45% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.40% | |
SUCI Second Investment Co. 5.171% | 2.16% | |
DP World Crescent Limited 5.5% | 2.16% | |
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |