Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporates ex CHF (CHF hedged) I Cap

Détails

ISIN CH1318029514
No. de valeur 131802951
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporates ex CHF (CHF hedged) I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 997.41 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 997.67 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'024.25 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 996.06 CHF 01.11.2024
NAV * 997.41 CHF 21.11.2024
Issue Price * 997.41 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 997.41 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'996'918
Actifs de la classe *** 99'763
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.26% 31.07.2024
21.11.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shinkin Central Bank 0.72% 0.73%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 0.29%
BPCE SA 5.975% 0.28%
Bank of New Zealand 5.076% 0.28%
UBS Group AG 4.282% 0.28%
Mizuho Financial Group Inc. 5.754% 0.24%
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 0.23%
Lloyds Banking Group PLC 5.721% 0.23%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.475% 0.23%
HSBC Holdings PLC 5.887% 0.23%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)