Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) I Cap

Détails

ISIN CH1318029514
No. de valeur 131802951
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 999.13 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 995.59 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 1'024.25 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 980.31 CHF 14.01.2025
NAV * 999.13 CHF 28.03.2025
Issue Price * 999.13 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 999.13 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 605'476'774
Actifs de la classe *** 99'825
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.63% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.95% 03.03.2025
28.03.2025
3 mois +0.51% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -2.08% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -0.09% 31.07.2024
28.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shinkin Central Bank 0.72% 0.67%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 0.28%
BPCE SA 5.975% 0.27%
Bank of New Zealand 5.076% 0.27%
UBS Group AG 4.282% 0.26%
National Australia Bank Limited New York Branch 3.905% 0.26%
Caixabank S.A. 6.208% 0.22%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.475% 0.22%
Barclays PLC 5.69% 0.22%
HSBC Holdings PLC 5.546% 0.22%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)