Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) I Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029514
Valorennummer 131802951
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung kann das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Prospekt offen zu legen. a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'002.23 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'000.15 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'024.25 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 980.31 CHF 14.01.2025
NAV * 1'002.23 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 1'002.23 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 1'002.23 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 605'476'774
Anteilsklassevermögen *** 99'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.95% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.64% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.13% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.04% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +0.22% 31.07.2024
01.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shinkin Central Bank 0.72% 0.67%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 0.28%
BPCE SA 5.975% 0.27%
Bank of New Zealand 5.076% 0.27%
UBS Group AG 4.282% 0.26%
National Australia Bank Limited New York Branch 3.905% 0.26%
Caixabank S.A. 6.208% 0.22%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.475% 0.22%
Barclays PLC 5.69% 0.22%
HSBC Holdings PLC 5.546% 0.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)