Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CAD E AccH

Stammdaten

ISIN LU2861752876
Valorennummer 136837348
Bloomberg Global ID WELMWCE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CAD E AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD CAD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.16 CAD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 10.16 CAD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.27 CAD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 9.97 CAD 13.01.2025
NAV * 10.16 CAD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'226'987'237
Anteilsklassevermögen *** 20'447'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.41% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.01% 13.09.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.25% 6.07%
United States Treasury Notes 4.125% 5.09%
United States Treasury Notes 4.125% 4.91%
United States Treasury Notes 3.375% 3.85%
United States Treasury Bills 0% 3.70%
United States Treasury Notes 3.75% 3.42%
United States Treasury Notes 4.125% 2.86%
United States Treasury Bills 0% 2.78%
United States Treasury Notes 3.75% 2.73%
United States Treasury Notes 4.625% 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)