Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Perspectives Fund GBP UN Q1 DisU

Détails

ISIN IE00071VBUV9
No. de valeur 135986093
Bloomberg Global ID WGPGUQ1 ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Perspectives Fund GBP UN Q1 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI All Countries World Small Cap Index (the "Index") and achieve the objective by investing globally, primarily in small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation of typically below $10bn at the time of initial purchase.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.35 GBP 17.04.2025
Prix précédent * 9.28 GBP 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.00 GBP 25.11.2024
Min 52 semaines * 8.98 GBP 07.04.2025
NAV * 9.35 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'397'435
Actifs de la classe *** 3'660'131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.39% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -15.03% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.15% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -14.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -11.83% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -7.35% 10.07.2024
16.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Stifel Financial Corp 1.63%
Flowserve Corp 1.63%
Belden Inc 1.48%
Assured Guaranty Ltd 1.44%
Ryder System Inc 1.43%
Enterprise Financial Services Corp 1.43%
Antero Resources Corp 1.42%
Beazley PLC 1.34%
Informatica Inc 1.30%
Methanex Corp 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)