ISIN | IE00071VBUV9 |
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Valorennummer | 135986093 |
Bloomberg Global ID | WGPGUQ1 ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Perspectives Fund GBP UN Q1 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI All Countries World Small Cap Index (the "Index") and achieve the objective by investing globally, primarily in small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation of typically below $10bn at the time of initial purchase. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.35 GBP | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.28 GBP | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.00 GBP | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.98 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 9.35 GBP | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'397'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'660'131 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -14.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.83% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -7.35% |
10.07.2024 - 16.04.2025
10.07.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stifel Financial Corp | 1.63% | |
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Flowserve Corp | 1.63% | |
Belden Inc | 1.48% | |
Assured Guaranty Ltd | 1.44% | |
Ryder System Inc | 1.43% | |
Enterprise Financial Services Corp | 1.43% | |
Antero Resources Corp | 1.42% | |
Beazley PLC | 1.34% | |
Informatica Inc | 1.30% | |
Methanex Corp | 1.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |