Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Perspectives Fund GBP UN Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00071VBUV9
Valorennummer 135986093
Bloomberg Global ID WGPGUQ1 ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Perspectives Fund GBP UN Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI All Countries World Small Cap Index (the "Index") and achieve the objective by investing globally, primarily in small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation of typically below $10bn at the time of initial purchase.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.35 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 9.28 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.00 GBP 25.11.2024
52 Wochen Tief * 8.98 GBP 07.04.2025
NAV * 9.35 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'397'435
Anteilsklassevermögen *** 3'660'131
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.39% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.03% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.15% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -14.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.83% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -7.35% 10.07.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Stifel Financial Corp 1.63%
Flowserve Corp 1.63%
Belden Inc 1.48%
Assured Guaranty Ltd 1.44%
Ryder System Inc 1.43%
Enterprise Financial Services Corp 1.43%
Antero Resources Corp 1.42%
Beazley PLC 1.34%
Informatica Inc 1.30%
Methanex Corp 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)