UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X

Stammdaten

ISIN CH0117874633
Valorennummer 11787463
Bloomberg Global ID UBJPPUX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT JPY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'011'845.00 JPY 09.04.2024
Vorheriger Preis * 10'021'143.00 JPY 08.04.2024
52 Wochen Hoch * 10'547'260.83 JPY 26.06.2023
52 Wochen Tief * 9'802'668.34 JPY 01.11.2023
NAV * 10'011'845.00 JPY 09.04.2024
Ausgabepreis * 10'011'845.00 JPY 09.04.2024
Rücknahmepreis * 10'011'845.00 JPY 09.04.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.35% 29.12.2023
09.04.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.58% 29.12.2023
09.04.2024
1 Monat -0.28% 11.03.2024
09.04.2024
3 Monate -1.73% 09.01.2024
09.04.2024
6 Monate +0.44% 09.10.2023
09.04.2024
1 Jahr -3.54% 11.04.2023
09.04.2024
2 Jahre -5.95% 11.04.2022
09.04.2024
3 Jahre -8.20% 09.04.2021
09.04.2024
5 Jahre -9.12% 09.04.2019
09.04.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)