ISIN | CH0117874633 |
---|---|
Valorennummer | 11787463 |
Bloomberg Global ID | UBJPPUX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'011'845.00 JPY | 09.04.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10'021'143.00 JPY | 08.04.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10'547'260.83 JPY | 26.06.2023 |
52 Wochen Tief * | 9'802'668.34 JPY | 01.11.2023 |
NAV * | 10'011'845.00 JPY | 09.04.2024 |
Ausgabepreis * | 10'011'845.00 JPY | 09.04.2024 |
Rücknahmepreis * | 10'011'845.00 JPY | 09.04.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.35% |
29.12.2023 - 09.04.2024
29.12.2023 09.04.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.58% |
29.12.2023 - 09.04.2024
29.12.2023 09.04.2024 |
1 Monat | -0.28% |
11.03.2024 - 09.04.2024
11.03.2024 09.04.2024 |
3 Monate | -1.73% |
09.01.2024 - 09.04.2024
09.01.2024 09.04.2024 |
6 Monate | +0.44% |
09.10.2023 - 09.04.2024
09.10.2023 09.04.2024 |
1 Jahr | -3.54% |
11.04.2023 - 09.04.2024
11.04.2023 09.04.2024 |
2 Jahre | -5.95% |
11.04.2022 - 09.04.2024
11.04.2022 09.04.2024 |
3 Jahre | -8.20% |
09.04.2021 - 09.04.2024
09.04.2021 09.04.2024 |
5 Jahre | -9.12% |
09.04.2019 - 09.04.2024
09.04.2019 09.04.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |