| ISIN | FR0010906321 |
|---|---|
| No. de valeur | 11376162 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C2 |
| Prestataire de fonds |
Richelieu Gestion
Paris, France Téléphone: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
| Prestataire de fonds | Richelieu Gestion |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'239'685.08 EUR | 18.06.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'227'625.28 EUR | 17.06.2024 |
| Max 52 semaines * | 2'311'040.00 EUR | 15.05.2024 |
| Min 52 semaines * | 1'886'300.00 EUR | 27.10.2023 |
| NAV * | 2'239'685.08 EUR | 18.06.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -2.65% |
21.05.2024 - 18.06.2024
21.05.2024 18.06.2024 |
| 3 mois | +0.59% |
18.03.2024 - 18.06.2024
18.03.2024 18.06.2024 |
| 6 mois | +4.76% |
18.12.2023 - 18.06.2024
18.12.2023 18.06.2024 |
| 1 an | +5.03% |
19.06.2023 - 18.06.2024
19.06.2023 18.06.2024 |
| 2 ans | +19.79% |
20.06.2022 - 18.06.2024
20.06.2022 18.06.2024 |
| 3 ans | -5.17% |
18.06.2021 - 18.06.2024
18.06.2021 18.06.2024 |
| 5 ans | +20.98% |
18.06.2019 - 18.06.2024
18.06.2019 18.06.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |