| ISIN | FR0010906321 |
|---|---|
| Valorennummer | 11376162 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C2 |
| Fondsanbieter |
Richelieu Gestion
Paris, Frankreich Telefon: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
| Fondsanbieter | Richelieu Gestion |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'239'685.08 EUR | 18.06.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'227'625.28 EUR | 17.06.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'311'040.00 EUR | 15.05.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 1'886'300.00 EUR | 27.10.2023 |
| NAV * | 2'239'685.08 EUR | 18.06.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -2.65% |
21.05.2024 - 18.06.2024
21.05.2024 18.06.2024 |
| 3 Monate | +0.59% |
18.03.2024 - 18.06.2024
18.03.2024 18.06.2024 |
| 6 Monate | +4.76% |
18.12.2023 - 18.06.2024
18.12.2023 18.06.2024 |
| 1 Jahr | +5.03% |
19.06.2023 - 18.06.2024
19.06.2023 18.06.2024 |
| 2 Jahre | +19.79% |
20.06.2022 - 18.06.2024
20.06.2022 18.06.2024 |
| 3 Jahre | -5.17% |
18.06.2021 - 18.06.2024
18.06.2021 18.06.2024 |
| 5 Jahre | +20.98% |
18.06.2019 - 18.06.2024
18.06.2019 18.06.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |