Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Y Shares

Stammdaten

ISIN IE000GJJHR03
Valorennummer 115539158
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Y Shares
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.12 GBP 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1.11 GBP 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1.20 GBP 26.11.2024
52 Wochen Tief * 1.09 GBP 19.04.2024
NAV * 1.12 GBP 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'812'985
Anteilsklassevermögen *** 19'757'478
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.31% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.41% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.06% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.36% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -0.62% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +19.17% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +20.32% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +11.90% 13.12.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Veolia Environnement SA 3.50%
American Water Works Co Inc 3.50%
Republic Services Inc 3.33%
Waste Management Inc 3.33%
Waste Connections Inc 3.19%
Xylem Inc 3.16%
Pentair PLC 3.05%
Mueller Industries Inc 2.84%
Service Corp International 2.82%
Clean Harbors Inc 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)