Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares

Stammdaten

ISIN IE000IQZXRG7
Valorennummer 115536315
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.18 USD 04.07.2025
Vorheriger Preis * 1.18 USD 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 1.19 USD 02.07.2025
52 Wochen Tief * 0.99 USD 09.04.2025
NAV * 1.18 USD 04.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'931'964
Anteilsklassevermögen *** 23'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.62% 31.12.2024
04.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.34% 31.12.2024
04.07.2025
1 Monat +1.90% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate +13.16% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +12.40% 06.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +10.82% 25.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +27.49% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +48.36% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +17.80% 13.12.2021
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

American Water Works Co Inc 3.43%
Republic Services Inc 3.37%
Pentair PLC 3.30%
Veolia Environnement SA 3.28%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.23%
Waste Management Inc 3.21%
Waste Connections Inc 3.09%
Watts Water Technologies Inc Class A 2.84%
Xylem Inc 2.83%
United Utilities Group PLC Class A 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.61%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)