Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares

Stammdaten

ISIN IE000IQZXRG7
Valorennummer 115536315
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.09 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 1.09 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 1.14 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 0.86 USD 03.11.2023
NAV * 1.09 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'231'537
Anteilsklassevermögen *** 21'864
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.67% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.59% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -4.22% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -0.82% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.14% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +31.20% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +35.96% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +8.90% 13.12.2021
01.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mueller Industries Inc 3.61%
Pentair PLC 3.61%
American Water Works Co Inc 3.44%
Xylem Inc 3.29%
Waste Management Inc 3.25%
Republic Services Inc 3.23%
Clean Harbors Inc 2.97%
Veolia Environnement SA 2.90%
Waste Connections Inc 2.83%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.70%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)