ISIN | LU2792576774 |
---|---|
Valorennummer | 133885950 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class A Shares |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.95 USD | 18.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.02 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.18 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.35 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 98.95 USD | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'163'657 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'120'232 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.37% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.55% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +1.91% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | -1.39% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +1.17% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | -2.25% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | -1.05% |
22.05.2024 - 18.09.2025
22.05.2024 18.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.70% | |
---|---|---|
Amadeus IT Group SA | 5.61% | |
Schneider Electric SE | 5.35% | |
ASML Holding NV | 5.06% | |
Essilorluxottica | 4.88% | |
L'Oreal SA | 4.83% | |
Experian PLC | 4.61% | |
SAP SE | 4.38% | |
Nestle SA | 4.38% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.13% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |