SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class A Shares

Stammdaten

ISIN LU2792576774
Valorennummer 133885950
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class A Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.32 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 100.01 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.18 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 85.35 USD 07.04.2025
NAV * 100.32 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'796'837
Anteilsklassevermögen *** 47'655'400
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.87% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.15% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +5.15% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +1.58% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +8.94% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +0.32% 22.05.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.12%
Air Liquide SA 5.08%
Amadeus IT Group SA 4.92%
Essilorluxottica 4.85%
Schneider Electric SE 4.77%
Nestle SA 4.61%
Experian PLC 4.53%
Alcon Inc 4.33%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.10%
Novo Nordisk AS Class B 3.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)