SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class A Shares

Stammdaten

ISIN LU2792576774
Valorennummer 133885950
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class A Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.60 USD 15.07.2025
Vorheriger Preis * 101.15 USD 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 105.18 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 85.35 USD 07.04.2025
NAV * 100.60 USD 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'589'562
Anteilsklassevermögen *** 49'371'256
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.19% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.82% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat -2.02% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +5.44% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +10.86% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr -0.13% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +0.60% 22.05.2024
15.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.71%
Schneider Electric SE 5.09%
Air Liquide SA 5.06%
Amadeus IT Group SA 4.98%
Nestle SA 4.37%
Experian PLC 4.36%
Essilorluxottica 4.30%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.94%
Alcon Inc 3.93%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)