SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class D Shares

Stammdaten

ISIN LU2792576857
Valorennummer 133886324
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class D Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.58 USD 26.02.2025
Vorheriger Preis * 97.79 USD 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 105.16 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 89.07 USD 13.01.2025
NAV * 98.58 USD 26.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'000'332
Anteilsklassevermögen *** 2'801'411
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.99% 31.12.2024
26.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.38% 31.12.2024
26.02.2025
1 Monat +3.53% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate +5.95% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate -4.06% 26.08.2024
26.02.2025
1 Jahr -1.42% 22.05.2024
26.02.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.72%
Essilorluxottica 5.28%
Novo Nordisk AS Class B 4.82%
Air Liquide SA 4.68%
Amadeus IT Group SA 4.64%
Schneider Electric SE 4.54%
Experian PLC 4.42%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.25%
Nestle SA 4.18%
Alcon Inc 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)