ISIN | LU2792576857 |
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Valorennummer | 133886324 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class D Shares |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.58 USD | 26.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.79 USD | 25.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.16 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.07 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 98.58 USD | 26.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'000'332 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'801'411 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.99% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.38% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 Monat | +3.53% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 Monate | +5.95% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 Monate | -4.06% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 Jahr | -1.42% |
22.05.2024 - 26.02.2025
22.05.2024 26.02.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.72% | |
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Essilorluxottica | 5.28% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.82% | |
Air Liquide SA | 4.68% | |
Amadeus IT Group SA | 4.64% | |
Schneider Electric SE | 4.54% | |
Experian PLC | 4.42% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.25% | |
Nestle SA | 4.18% | |
Alcon Inc | 4.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |