| ISIN | LU2792577079 |
|---|---|
| Valorennummer | 133905568 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class S Shares |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.67 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.54 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.71 USD | 12.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 85.43 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 99.67 USD | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 51'546'214 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 256 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.13% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.97% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +2.49% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +0.73% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +1.45% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.51% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | -0.34% |
22.05.2024 - 29.10.2025
22.05.2024 29.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.04% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 5.98% | |
| Air Liquide SA | 5.70% | |
| Amadeus IT Group SA | 5.24% | |
| Essilorluxottica | 4.86% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.67% | |
| Experian PLC | 4.50% | |
| SAP SE | 4.50% | |
| Nestle SA | 4.29% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.13% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |