| ISIN | LU2805361057 |
|---|---|
| No. de valeur | 135085692 |
| Bloomberg Global ID | WEGQVJD LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund JPY S Q1 DisU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11'947.00 JPY | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11'785.00 JPY | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 11'947.00 JPY | 19.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 8'750.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 11'947.00 JPY | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'635'349'369 | |
| Actifs de la classe *** | 4'106'666'452 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.88% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.31% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +4.96% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +12.24% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +19.16% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +21.58% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +17.71% |
28.06.2024 - 18.12.2025
28.06.2024 18.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.28% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.77% | |
| Johnson & Johnson | 2.43% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.36% | |
| Merck & Co Inc | 2.26% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.11% | |
| Unilever PLC | 2.09% | |
| Bank of America Corp | 2.04% | |
| TotalEnergies SE | 2.03% | |
| Sempra | 1.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.70% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |