LO Funds - Transition Materials SH (GBP) ND

Détails

ISIN LU0991889360
No. de valeur 22739648
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Transition Materials SH (GBP) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.88 GBP 04.11.2025
Prix précédent * 10.98 GBP 03.11.2025
Max 52 semaines * 11.04 GBP 16.10.2025
Min 52 semaines * 8.71 GBP 08.04.2025
NAV * 10.88 GBP 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'343'165
Actifs de la classe *** 61'835
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.82% 31.12.2024
04.11.2025
YTD Performance (en CHF) +15.07% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois +0.09% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois +11.07% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois +19.34% 05.05.2025
04.11.2025
1 an +11.83% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans +18.14% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans +15.74% 04.11.2022
04.11.2025
5 ans +67.79% 04.11.2020
04.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 82.99%
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r 12.87%
Citigroup Global Markets Inc. 4.77567% 2.82%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 2.81%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.52823% 2.79%
Codeis Securities SA 0% 2.78%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.27%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.71881% 2.10%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.77847% 2.09%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.6% 2.09%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)