LO Funds - Transition Materials SH (GBP) ND

Stammdaten

ISIN LU0991889360
Valorennummer 22739648
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Transition Materials SH (GBP) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.12 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 9.16 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.31 GBP 21.05.2024
52 Wochen Tief * 8.71 GBP 08.04.2025
NAV * 9.12 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'091'082
Anteilsklassevermögen *** 57'258
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.75% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.68% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -6.13% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -0.25% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -5.09% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -5.16% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -9.68% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -15.12% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +63.01% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r 101.84%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.64553% 2.37%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.81951% 1.59%
Metropolitan Life Global Funding I 5.79141% 1.57%
UBS Group AG 3.75% 1.56%
United States Treasury Bills 0% 1.56%
Goldman Sachs International 5.475% 1.22%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 5.35666% 1.18%
Deutsche Bank AG Singapore 6.48151% 1.18%
United States Treasury Bills 0% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)