Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class B (Advisory)

Détails

ISIN LU2766661180
No. de valeur 133702929
Bloomberg Global ID
Nom de fond Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class B (Advisory)
Prestataire de fonds Stableton Financial AG Poststrasse 24, 6300 Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 552 5900
E-Mail: info@stableton.com
Web: https://www.stableton.com
Prestataire de fonds Stableton Financial AG
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Stableton Financial AG
Zürich
Téléphone: +41 41 552 5900
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.43 USD 31.03.2025
Prix précédent * 122.77 USD 28.02.2025
Max 52 semaines * 127.43 USD 31.03.2025
Min 52 semaines * 99.56 USD 31.05.2024
NAV * 127.43 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.09% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +12.11% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +3.80% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +15.09% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +25.10% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +27.99% 31.05.2024
31.03.2025
2 ans +27.43% 13.03.2024
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)