ISIN | LU2766661180 |
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No. de valeur | 133702929 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class B (Advisory) |
Prestataire de fonds |
Stableton Financial AG
Poststrasse 24, 6300 Zug, Suisse Téléphone: +41 41 552 5900 E-Mail: info@stableton.com Web: https://www.stableton.com |
Prestataire de fonds | Stableton Financial AG |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Stableton Financial AG Zürich Téléphone: +41 41 552 5900 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.97 USD | 30.11.2024 |
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Prix précédent * | 107.37 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 110.97 USD | 30.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.56 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 110.97 USD | 30.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +3.35% |
31.10.2024 - 30.11.2024
31.10.2024 30.11.2024 |
3 mois | +6.58% |
31.08.2024 - 30.11.2024
31.08.2024 30.11.2024 |
6 mois | +11.46% |
31.05.2024 - 30.11.2024
31.05.2024 30.11.2024 |
1 an | +10.97% |
13.03.2024 - 30.11.2024
13.03.2024 30.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |