Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class B (Advisory)

Stammdaten

ISIN LU2766661180
Valorennummer 133702929
Bloomberg Global ID
Fondsname Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class B (Advisory)
Fondsanbieter Stableton Financial AG Poststrasse 24, 6300 Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 552 5900
E-Mail: info@stableton.com
Web: https://www.stableton.com
Fondsanbieter Stableton Financial AG
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Stableton Financial AG
Zürich
Telefon: +41 41 552 5900
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.97 USD 30.11.2024
Vorheriger Preis * 107.37 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 110.97 USD 30.11.2024
52 Wochen Tief * 99.56 USD 31.05.2024
NAV * 110.97 USD 30.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +3.35% 31.10.2024
30.11.2024
3 Monate +6.58% 31.08.2024
30.11.2024
6 Monate +11.46% 31.05.2024
30.11.2024
1 Jahr +10.97% 13.03.2024
30.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)